En prenant des décisions sur l'emplacement et le moment pour prendre une position, les investisseurs, les traders et les analystes utilisent deux approches différentes : l’analyse fondamentale et l'analyse technique.

L’analyse fondamentale est l'appréciation de l'économie qui sous-tend un trade particulier. Si vous voulez savoir où investir et pourquoi, vous utilisez les techniques d'analyse fondamentale.

L’analyse technique porte sur le moment et la manière de placer l'argent. Elle détermine le calendrier optimal pour une position et ses conclusions sur la façon de savoir combien de temps il faudra rester dans un Trade particulier a une importance significative pour le type de structure de dérivés qu’on peut utiliser pour pouvoir prendre position.

L’analyse technique est une méthode d'évaluation d’un investissement en analysant les statistiques générées par l'activité sur le marché, tels que les prix et les volumes antérieurs. Elle met l'accent sur l'utilisation de graphiques et d'autres outils pour identifier les instructions qui peuvent suggérer des activités à venir. Si un trader peut faire cela avec un degré raisonnable de précision, alors il peut améliorer ses chances de faire un trade rentable. L’analyse technique est importante dans la structuration de produits dérivés, et ce, en raison de l'effet de levier impliqué et en raison de l'inclusion des fonctionnalités telles que les obstacles et les grèves composés. Tout est planifié.

En pratique, il y a quelques indicateurs que nous pouvons voir et que nous pouvons automatiser pour produire des signaux de Trading lorsque les règles que nous spécifions sont déclenchées. Par exemple, nous pourrions concevoir un système Expert qui produit un signal de trade à chaque fois que notre système de déplacement moyen « Crossover » indique que les deux moyennes mobiles se croisent.

Plus nous avons d’indicateurs et mieux seront notre image. Certains indicateurs sont plus adaptés aux marchés orientés tandis que d’autres sont orientés vers la consolidation des marchés.

Si nous pouvons avoir un ensemble d'indicateurs qui produisent un signal de Trading compatible, donc nous avons réduit la probabilité de se tromper sur le trade.

Si nous avons cinq signaux orientés automatisés, qui indiquent que notre matière première est dans une tendance à la hausse qui est un résultat assez intéressant.

Il est encore plus intéressant si l'analyse technique confirme l'image de notre analyse fondamentale. Si l'analyse fondamentale suggère qu'une matière première est sérieusement sous-évaluée, nous nous sentirions encore plus confortables pour l’acheter.

On peut voir très rapidement comment des produits dérivés flexibles permettent d’activer notre approche d’investissement futur.

Le corollaire de cet argument signifie qu'il est dangereux de se placer sur de telles structures sans la combinaison de l'analyse technique et fondamentale. Les dérivés ont comme potentiel des énormes bénéfices, mais ils nécessitent beaucoup plus de devoirs en raison de l'effet de levier des structures, la liquidité peut-être réduite et la plus grande soumission/offre diffusés impliquée dans ces transactions ou “Trades”.

L’analyse technique et l’analyse fondamentale sont des outils que l'analyste et le trader peuvent utiliser pour réduire l'incertitude impliquée dans la prise de position. Le trader qualifié utilisera ces techniques pour attendre la bonne opportunité et de structurer la stratégie dérivée plus rentable pour en profiter.